月初
01
开请求书 / 发票，启动本月财务流程
整理本月需要开票、收款，以及上个月遗留的未处理事项。
Tomorrow 负责
- 根据双方确认的信息制作并发行客户请求书 / 发票
- 更新上月结转的应收账款与应付账款
- 确认缺失资料和未处理交易，并整理需要跟进的事项
月初至月中
02
收集小票、报销资料并持续记账
随着资料进来持续更新账务，而不是等到月底一次性处理。
Tomorrow 负责
- 收集并整理小票、供应商发票及其他财务凭证
- 检查员工报销申请和缺失资料
- 完成日常会计分录并进行银行对账
- 持续更新应收 / 应付状态
月中
03
工资计算，以及和税理士、社劳士沟通
整理公司内部资料，并协助与工资服务方、税理士和社劳士进行日常沟通。
Tomorrow 负责
- 整理考勤、入离职、工资变动等 Payroll 所需资料
- 与工资计算服务方或社劳士对接工资数据
- 整理税理士需要的账簿和资料
- 协助回答税理士、社劳士的日常问题并跟进未完成事项
月末前
04
准备付款、检查应收款并协助催收
确认还有哪些钱没收、哪些款没付、哪些事项仍待审批。
Tomorrow 负责
- 整理付款清单和内部审批所需信息
- 检查尚未收到的客户款项
- 按照双方确认的流程起草或协助发送催款邮件
- 确认尚未支付的供应商发票及其他未处理应付款
月末
05
完成月结
补齐本月最后一批资料，并按照约定时间表完成月度关账。
Tomorrow 负责
- 最后确认缺失凭证和未处理交易
- 完成常规月末调整和对账
- 把账簿整理到可以用于报告和专业人士复核的状态
- 汇总需要管理层确认的未完成事项
下个月月初
06
汇报上一个月的财务情况
把上个月的数字整理成老板、管理层或海外总部可以直接查看的信息。
Tomorrow 负责
- 制作上月 P/L 和 B/S
- 整理未处理事项和下一步 Finance 工作重点
- 根据合同范围支持管理报告、HQ Reporting 或 Group Reporting
- 如套餐包含月度会议，则与管理层一起确认上月数字和后续事项