月初
01
請求書発行と月次業務のスタート
当月の請求・回収予定と、前月から残っている未処理項目を整理します。
Tomorrowが行うこと
- 合意した請求情報をもとに、顧客向け請求書を作成・発行
- 前月から繰り越した売掛金・買掛金の残高を更新
- 不足資料や未処理取引を確認し、必要なフォロー事項を整理
月初〜月中
02
領収書・経費・日々の記帳
日々発生する取引と証憑を順次整理し、帳簿を最新の状態に保ちます。
Tomorrowが行うこと
- 領収書・仕入先請求書・その他証憑を回収・整理
- 経費精算の内容と不足資料を確認
- 日々の仕訳登録と銀行明細の照合
- 売掛・買掛の入金・支払状況を更新
月中
03
給与計算・税理士・社労士との連携
社内情報を整理し、給与計算担当者や税理士・社労士との日常連携を進めます。
Tomorrowが行うこと
- 勤怠、入退社、給与変更など給与計算に必要な情報を整理
- 給与計算担当者または社労士へ必要データを連携
- 税理士から求められる帳簿・資料を準備
- 税理士・社労士からの定例質問や確認事項に対応・フォロー
月末前
04
支払準備・未収金確認・催促
未回収・未払い・承認待ちの項目を確認し、月をまたいで放置されないよう整理します。
Tomorrowが行うこと
- 支払予定一覧と承認に必要な情報を準備
- 未入金の請求書を確認
- 合意したフローに沿って、入金催促メールの作成・送付を支援
- 未払いの仕入先請求書や未処理の買掛項目を確認
月末
05
月次締め
当月の最終資料を揃え、合意したスケジュールに沿って月次締めを進めます。
Tomorrowが行うこと
- 月末時点の不足資料・未処理取引を最終確認
- 定例の締め仕訳と照合作業を実施
- レポーティングや専門家レビューに使える状態まで帳簿を整理
- 経営側で確認が必要な未処理事項を一覧化
翌月初
06
前月の財務状況をレポート
締めた前月の数字を、経営者やHQが確認できる形にして共有します。
Tomorrowが行うこと
- 前月のPL・BSを作成
- 未処理事項や次に対応すべきFinance項目を整理
- 契約範囲に応じて、経営レポート・HQ Reporting・Group Reportingを作成支援
- 月次ミーティングが含まれる場合は、経営陣と前月の数値・課題を確認